| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 210.00 | 457.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 682.00 | 210.00 | 472.00 | 682.00 |
BT Marchandises | 455 129.00 | | 455 129.00 | 455 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 333.00 | | 68 333.00 | 68 333.00 |
CF Disponibilités | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 070.00 | | 546 070.00 | 546 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 752.00 | 210.00 | 546 542.00 | 546 752.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 82 214.00 | | | 82 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 649.00 | 82 314.00 | | 51 649.00 |
DL TOTAL (I) | 134 963.00 | 83 314.00 | | 134 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 002.00 | 82 419.00 | | 44 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 578.00 | 441 895.00 | | 411 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 542.00 | 525 209.00 | | 546 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 777.00 | | 634 777.00 | 634 777.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 777.00 | | 634 777.00 | 634 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 000.00 | | | -75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 814.00 | 28 490.00 | | 14 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 819.00 | 489 197.00 | | 636 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 170.00 | 406 882.00 | | 585 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 649.00 | 82 314.00 | | 51 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 210.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UX Autres créances clients | 68 333.00 | | | 68 333.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 357 260.00 | 357 260.00 | | 357 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
VP Divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 074.00 | 79 074.00 | | 79 074.00 |
VW T.V.A. | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 579.00 | 411 579.00 | | 411 579.00 |