| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 481 880.00 | 185 286.00 | 296 594.00 | 481 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 405 874.00 | 2 405 102.00 | 772.00 | 2 405 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 220.00 | 34 782.00 | 1 438.00 | 36 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 926 764.00 | 2 627 860.00 | 298 904.00 | 2 926 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 176.00 | 26 505.00 | 150 671.00 | 177 176.00 |
BN En cours de production de biens | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 271 471.00 | 58 299.00 | 213 172.00 | 271 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 871.00 | 25 101.00 | 196 771.00 | 221 871.00 |
BZ Autres créances | 346 035.00 | | 346 035.00 | 346 035.00 |
CF Disponibilités | 559 109.00 | | 559 109.00 | 559 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 994.00 | 109 905.00 | 1 468 089.00 | 1 577 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 758.00 | 2 737 765.00 | 1 766 993.00 | 4 504 758.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 392 772.00 | | | 392 772.00 |
DH Report à nouveau | -461 860.00 | | | -461 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 676.00 | | | -9 676.00 |
DL TOTAL (I) | 132 436.00 | | | 132 436.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 327.00 | | | 243 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 926.00 | | | 1 100 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 508.00 | | | 153 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 289.00 | | | 50 289.00 |
EA Autres dettes | 81 507.00 | | | 81 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 557.00 | | | 1 629 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 993.00 | | | 1 766 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 148.00 | | | 330 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 509.00 | 57 196.00 | 403 705.00 | 346 509.00 |
FG Production vendue services | 56 398.00 | | 56 398.00 | 56 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 907.00 | 57 196.00 | 460 103.00 | 402 907.00 |
FM Production stockée | | | -21 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 963.00 | | | 536 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 639.00 | | | 546 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 676.00 | | | -9 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 84 899.00 | 84 804.00 | 84 899.00 | 84 899.00 |
6T Sur comptes clients | 24 700.00 | 401.00 | | 24 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 599.00 | 85 205.00 | 84 899.00 | 109 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 926.00 | 926.00 | 1 100 000.00 | 1 100 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 508.00 | 153 508.00 | | 153 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 507.00 | 81 507.00 | | 81 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 006.00 | 567 906.00 | 100.00 | 568 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 557.00 | 330 148.00 | 1 299 409.00 | 1 629 557.00 |