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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
AP Constructions | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 660.00 | 28 397.00 | 2 263.00 | 30 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 995.00 | 45 689.00 | 2 306.00 | 47 995.00 |
BT Marchandises | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BZ Autres créances | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CF Disponibilités | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 163.00 | 45 689.00 | 59 474.00 | 105 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453.00 | | | -453.00 |
DL TOTAL (I) | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
EA Autres dettes | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 563.00 | | | 52 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 474.00 | | | 59 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 563.00 | | | 52 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 935.00 | 2 016.00 | 500 951.00 | 498 935.00 |
FG Production vendue services | 23 899.00 | | 23 899.00 | 23 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 834.00 | 2 016.00 | 524 850.00 | 522 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | | | -283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 705.00 | | | 533 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 158.00 | | | 534 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453.00 | | | -453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 987.00 | 702.00 | | 44 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 662.00 | 702.00 | | 30 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 796.00 | | | 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
VP Divers | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 545.00 | 8 503.00 | 43.00 | 8 545.00 |
VW T.V.A. | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 563.00 | 52 563.00 | | 52 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
ST Autres comptes | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 567.00 | | | 104 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 117.00 | | | 92 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 097.00 | | | 34 097.00 |