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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AH Fonds commercial | 81 980.00 | | 81 980.00 | 81 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 947.00 | 35 022.00 | 3 924.00 | 38 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 857.00 | 11 716.00 | 4 141.00 | 15 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 799.00 | 47 754.00 | 90 045.00 | 137 799.00 |
BT Marchandises | 29 515.00 | 6 600.00 | 22 915.00 | 29 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
BZ Autres créances | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CF Disponibilités | 83 784.00 | | 83 784.00 | 83 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 878.00 | 6 600.00 | 140 278.00 | 146 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 677.00 | 54 354.00 | 230 323.00 | 284 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 578.00 | 92 119.00 | | 112 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 177.00 | 32 459.00 | | 37 177.00 |
DL TOTAL (I) | 155 255.00 | 130 078.00 | | 155 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 099.00 | 7 534.00 | | 4 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 591.00 | 17 801.00 | | 25 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 440.00 | 32 932.00 | | 29 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 937.00 | 16 562.00 | | 15 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 068.00 | 77 948.00 | | 75 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 323.00 | 208 026.00 | | 230 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 682.00 | 73 848.00 | | 73 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 842.00 | | 292 842.00 | 292 842.00 |
FG Production vendue services | 112 374.00 | | 112 374.00 | 112 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 217.00 | | 405 217.00 | 405 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 869.00 | 13 813.00 | | 16 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 815.00 | 609.00 | | 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 423.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 423.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -423.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 394.00 | 5 462.00 | | 7 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 594.00 | 400 363.00 | | 412 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 416.00 | 367 904.00 | | 375 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 177.00 | 32 459.00 | | 37 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 799.00 | | | 137 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 995.00 | | | 82 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 804.00 | | | 54 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 811.00 | 2 942.00 | | 44 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 796.00 | 2 942.00 | | 43 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UX Autres créances clients | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 099.00 | 2 713.00 | 1 386.00 | 4 099.00 |
VI Groupe et associés | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VP Divers | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
VW T.V.A. | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 068.00 | 73 682.00 | 1 386.00 | 75 068.00 |