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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 859.00 | 5 477.00 | 7 382.00 | 12 859.00 |
040 Immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 731.00 | 5 477.00 | 61 254.00 | 66 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
072 Créances – Autres | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
084 Disponibilités | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
110 Total général Actif | 73 850.00 | 5 477.00 | 68 373.00 | 73 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 373.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 46 735.00 | 51 670.00 | | 46 735.00 |
230 Autres produits | 2 886.00 | 2 028.00 | | 2 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 620.00 | 53 698.00 | | 49 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 288.00 | 10 993.00 | | 7 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -550.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 192.00 | 26 795.00 | | 22 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 565.00 | 1 948.00 | | 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 705.00 | 15 836.00 | | 1 705.00 |
252 Charges sociales | 2 069.00 | 4 316.00 | | 2 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 201.00 | 2 276.00 | | 3 201.00 |
262 Autres charges | 441.00 | 1.00 | | 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 462.00 | 61 616.00 | | 37 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 158.00 | -7 918.00 | | 12 158.00 |
294 Charges financières | 1 949.00 | 1 792.00 | | 1 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 631.00 | | | 631.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -76.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 578.00 | -9 634.00 | | 9 578.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 550.00 | | | 1 550.00 |