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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 150.00 | 806.00 | 4 344.00 | 5 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 583.00 | 4 852.00 | 6 731.00 | 11 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 314.00 | 6 853.00 | 15 461.00 | 22 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 047.00 | 12 511.00 | 26 536.00 | 39 047.00 |
BT Marchandises | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
BZ Autres créances | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CF Disponibilités | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 425.00 | | 54 425.00 | 54 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 472.00 | 12 511.00 | 80 961.00 | 93 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 896.00 | | | -50 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 944.00 | -50 896.00 | | -109 944.00 |
DL TOTAL (I) | -110 840.00 | -896.00 | | -110 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 348.00 | 32 182.00 | | 25 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 723.00 | 35 600.00 | | 130 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 354.00 | 27 317.00 | | 20 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 376.00 | 13 671.00 | | 15 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 801.00 | 108 771.00 | | 191 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 961.00 | 107 875.00 | | 80 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 390.00 | 83 423.00 | | 173 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 386.00 | | 66 386.00 | 66 386.00 |
FG Production vendue services | 32 072.00 | | 32 072.00 | 32 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 458.00 | | 98 458.00 | 98 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 151.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 151.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -150.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 679.00 | 47 586.00 | | 101 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 623.00 | 98 482.00 | | 211 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 944.00 | -50 896.00 | | -109 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 275.00 | 465.00 | | 1 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 047.00 | | | 39 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 047.00 | | | 39 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 180.00 | 8 331.00 | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 180.00 | 8 331.00 | | 4 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
UX Autres créances clients | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 348.00 | 6 937.00 | 18 411.00 | 25 348.00 |
VI Groupe et associés | 130 723.00 | 130 723.00 | | 130 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VP Divers | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 801.00 | 173 390.00 | 18 411.00 | 191 801.00 |