| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AP Constructions | 179 573.00 | 71 470.00 | 108 103.00 | 179 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 898.00 | 10 757.00 | 6 141.00 | 16 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 926.00 | 47 967.00 | 77 959.00 | 125 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 073.00 | 130 194.00 | 230 879.00 | 361 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
BZ Autres créances | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
CF Disponibilités | 211 702.00 | | 211 702.00 | 211 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 666.00 | | 243 666.00 | 243 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 739.00 | 130 194.00 | 474 545.00 | 604 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DH Report à nouveau | 348 075.00 | 346 188.00 | | 348 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 387.00 | 1 887.00 | | -34 387.00 |
DK Provisions réglementées | 4 783.00 | 5 422.00 | | 4 783.00 |
DL TOTAL (I) | 353 687.00 | 388 713.00 | | 353 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 299.00 | 21 389.00 | | 13 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 362.00 | 63 985.00 | | 62 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 125.00 | 59 409.00 | | 43 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 858.00 | 146 855.00 | | 120 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 545.00 | 535 568.00 | | 474 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 888.00 | 133 557.00 | | 115 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 004.00 | 29.00 | 344 033.00 | 344 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 004.00 | 29.00 | 344 033.00 | 344 004.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 217.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | 88.00 | | 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | 727.00 | | 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | 727.00 | | -1 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 178.00 | 409 976.00 | | 345 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 565.00 | 408 090.00 | | 379 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 387.00 | 1 887.00 | | -34 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 090.00 | | 29 977.00 | 743 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 951.00 | 11 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 994.00 | 361 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 362.00 | 26 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411 681.00 | 322 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 052.00 | | 29 026.00 | 705 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 895.00 | | 851.00 | 11 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 932.00 | 34 217.00 | 414 955.00 | 510 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 570.00 | 34 217.00 | 409 593.00 | 505 570.00 |