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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AP Constructions | 27 643.00 | 17 619.00 | 10 023.00 | 27 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 539.00 | 3 687.00 | 9 852.00 | 13 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 790.00 | 182 194.00 | 121 595.00 | 303 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 692.00 | 204 171.00 | 141 521.00 | 345 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 930.00 | | 64 930.00 | 64 930.00 |
BZ Autres créances | 618 952.00 | | 618 952.00 | 618 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467 152.00 | | 467 152.00 | 467 152.00 |
CF Disponibilités | 35 073.00 | | 35 073.00 | 35 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 668.00 | | 1 186 668.00 | 1 186 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 360.00 | 204 171.00 | 1 328 189.00 | 1 532 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 897 998.00 | 897 998.00 | | 897 998.00 |
DH Report à nouveau | 246 229.00 | | | 246 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 174.00 | 246 229.00 | | 56 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 202.00 | 1 153 028.00 | | 1 209 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 803.00 | 29 725.00 | | 53 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 987.00 | 8 734.00 | | 7 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 652.00 | 5 431.00 | | 8 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 446.00 | 73 526.00 | | 48 446.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 97.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 986.00 | 117 514.00 | | 118 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 189.00 | 1 270 543.00 | | 1 328 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 535.00 | 98 099.00 | | 77 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 642.00 | | 299 642.00 | 299 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 642.00 | | 299 642.00 | 299 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 166.00 | 38 749.00 | | 9 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 166.00 | 38 789.00 | | 9 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 552.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 959.00 | 29 558.00 | | 8 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 049.00 | 30 111.00 | | 9 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | 8 677.00 | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 757.00 | 117 413.00 | | 22 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 116.00 | 786 467.00 | | 317 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 942.00 | 540 237.00 | | 260 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 174.00 | 246 229.00 | | 56 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 591.00 | 11 020.00 | | 4 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 802.00 | | 51 123.00 | 306 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 232.00 | 345 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 232.00 | 344 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 083.00 | | 51 123.00 | 306 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 325.00 | 28 120.00 | 3 272.00 | 179 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 654.00 | 28 120.00 | 3 272.00 | 178 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 64 930.00 | | | 64 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VB T. V. A. | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VC Groupe et associés | 568 595.00 | | | 568 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 765.00 | 20 303.00 | 33 462.00 | 53 765.00 |
VI Groupe et associés | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 254.00 | | | 35 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 491.00 | 684 491.00 | | 684 491.00 |
VW T.V.A. | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 986.00 | 77 536.00 | 41 450.00 | 118 986.00 |