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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 84.00 | 1 251.00 | 1 335.00 |
AP Constructions | 29 302.00 | 17 676.00 | 11 625.00 | 29 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 607.00 | 164 043.00 | 15 563.00 | 179 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 560.00 | 56 414.00 | 11 146.00 | 67 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 854.00 | 238 218.00 | 39 636.00 | 277 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
BN En cours de production de biens | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 528.00 | 6 332.00 | 229 196.00 | 235 528.00 |
BZ Autres créances | 57 927.00 | | 57 927.00 | 57 927.00 |
CF Disponibilités | 221 209.00 | | 221 209.00 | 221 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 593.00 | 6 332.00 | 608 262.00 | 614 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 447.00 | 244 550.00 | 647 897.00 | 892 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 224 112.00 | 251 112.00 | | 224 112.00 |
DH Report à nouveau | 633.00 | 6 674.00 | | 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 198.00 | 63 959.00 | | 67 198.00 |
DL TOTAL (I) | 344 243.00 | 347 044.00 | | 344 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 7 612.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 643.00 | 92 825.00 | | 170 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 484.00 | 111 133.00 | | 87 484.00 |
EA Autres dettes | 10 527.00 | 7 027.00 | | 10 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 654.00 | 218 598.00 | | 303 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 897.00 | 565 642.00 | | 647 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 654.00 | 218 598.00 | | 303 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 191.00 | | 3 663.00 | 274 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 141.00 | | 2 328.00 | 274 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 778.00 | 16 440.00 | | 221 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 84.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 778.00 | 16 356.00 | | 221 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 643.00 | 170 643.00 | | 170 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 228 362.00 | | | 228 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
VB T. V. A. | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 835.00 | 295 835.00 | | 295 835.00 |
VW T.V.A. | 56 456.00 | 56 456.00 | | 56 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 654.00 | 303 654.00 | | 303 654.00 |