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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 659 146.00 | 9 000.00 | 650 146.00 | 659 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 017.00 | 146 818.00 | 45 199.00 | 192 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 281.00 | 20 945.00 | 12 336.00 | 33 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 525.00 | | 51 525.00 | 51 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 971.00 | 176 763.00 | 759 207.00 | 935 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BZ Autres créances | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 62 987.00 | | 62 987.00 | 62 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 003.00 | | 77 003.00 | 77 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 974.00 | 176 763.00 | 836 211.00 | 1 012 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 523 500.00 | | | 523 500.00 |
DH Report à nouveau | 974.00 | | | 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 419.00 | | | 33 419.00 |
DK Provisions réglementées | 721.00 | | | 721.00 |
DL TOTAL (I) | 602 326.00 | | | 602 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 045.00 | | | 55 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 396.00 | | | 93 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 649.00 | | | 60 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 884.00 | | | 233 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 211.00 | | | 836 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 002.00 | | | 206 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 174.00 | | 852 174.00 | 852 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 174.00 | | 852 174.00 | 852 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 594.00 | | | 80 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 843.00 | | | 859 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 423.00 | | | 826 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 419.00 | | | 33 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 859.00 | | | 49 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 196.00 | | 12 536.00 | 927 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 761.00 | 935 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 761.00 | 225 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 146.00 | | | 659 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 296.00 | | 11 763.00 | 217 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 752.00 | | 772.00 | 50 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 095.00 | 20 429.00 | 3 761.00 | 151 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 095.00 | 20 429.00 | 3 761.00 | 151 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 579.00 | 142.00 | | 579.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 579.00 | 142.00 | | 9 579.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 525.00 | | | 51 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 854.00 | 26 972.00 | 27 881.00 | 54 854.00 |
VI Groupe et associés | 93 396.00 | 93 396.00 | | 93 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 977.00 | 12 452.00 | 51 525.00 | 63 977.00 |
VW T.V.A. | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 884.00 | 206 002.00 | 27 881.00 | 233 884.00 |