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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
BZ Autres créances | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CF Disponibilités | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -64 151.00 | -66 943.00 | | -64 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 410.00 | 2 792.00 | | 24 410.00 |
DL TOTAL (I) | -32 119.00 | -56 529.00 | | -32 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 841.00 | 56 796.00 | | 46 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 101.00 | 59 923.00 | | 48 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 982.00 | 3 394.00 | | 15 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 101.00 | 59 923.00 | | 48 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | -756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 180.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 2 743.00 | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 019.00 | 6 596.00 | | 26 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610.00 | 3 804.00 | | 1 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 410.00 | 2 792.00 | | 24 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259.00 | | | 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 841.00 | 46 841.00 | | 46 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |