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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
028 Immobilisations corporelles | 451 070.00 | 336 265.00 | 114 806.00 | 451 070.00 |
040 Immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 994.00 | 353 037.00 | 116 957.00 | 469 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 216 400.00 | | 216 400.00 | 216 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 442.00 | | 53 442.00 | 53 442.00 |
072 Créances – Autres | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
084 Disponibilités | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 816.00 | | 300 816.00 | 300 816.00 |
110 Total général Actif | 770 810.00 | 353 037.00 | 417 773.00 | 770 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 801.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 842.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 405.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 215 086.00 | 300 994.00 | | 215 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 706.00 | 39 601.00 | | 49 706.00 |
222 Production stockée | -154.00 | 12 154.00 | | -154.00 |
230 Autres produits | 3 992.00 | 1 653.00 | | 3 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 630.00 | 354 402.00 | | 268 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 073.00 | 179 863.00 | | 105 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 600.00 | -15 000.00 | | 16 600.00 |
242 Autres charges externes. | 56 465.00 | 69 377.00 | | 56 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 802.00 | 5 010.00 | | 2 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 715.00 | 63 027.00 | | 51 715.00 |
252 Charges sociales | 31 421.00 | 35 665.00 | | 31 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 532.00 | 24 371.00 | | 18 532.00 |
262 Autres charges | 4 427.00 | 142.00 | | 4 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 035.00 | 362 456.00 | | 287 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 405.00 | -8 053.00 | | -18 405.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 442.00 | 7 190.00 | | 442.00 |
294 Charges financières | 3 238.00 | 2 487.00 | | 3 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 745.00 | | | 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 936.00 | -3 350.00 | | -21 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 467 402.00 | | | 467 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 057.00 | | | 35 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |