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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 212.00 | 20 739.00 | 8 473.00 | 29 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 523.00 | | 475 523.00 | 475 523.00 |
BZ Autres créances | 40 349.00 | | 40 349.00 | 40 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CF Disponibilités | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 873.00 | | 515 873.00 | 515 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 085.00 | 20 739.00 | 524 346.00 | 545 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 064.00 | 128 064.00 | | 128 064.00 |
DH Report à nouveau | -37 753.00 | -1 768.00 | | -37 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 011.00 | -35 985.00 | | 10 011.00 |
DL TOTAL (I) | 108 723.00 | 98 712.00 | | 108 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 240.00 | 8 996.00 | | 5 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 049.00 | 49 732.00 | | 57 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 437.00 | 150 677.00 | | 162 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 897.00 | 53 871.00 | | 62 897.00 |
EA Autres dettes | 128 000.00 | 41 437.00 | | 128 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 623.00 | 304 713.00 | | 415 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 346.00 | 403 425.00 | | 524 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 942.00 | 209 859.00 | | 256 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 400.00 | | 121 400.00 | 121 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 400.00 | | 121 400.00 | 121 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 362.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11.00 | | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 154.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 831.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 677.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 973.00 | 128 391.00 | | 121 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 962.00 | 164 377.00 | | 111 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 011.00 | -35 985.00 | | 10 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 437.00 | 162 437.00 | | 162 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
UX Autres créances clients | 475 523.00 | | | 475 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | | | 520.00 |
VB T. V. A. | 38 271.00 | | | 38 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
VI Groupe et associés | 57 049.00 | 57 049.00 | | 57 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 346.00 | 515 873.00 | 8 473.00 | 524 346.00 |
VW T.V.A. | 59 287.00 | 59 287.00 | | 59 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 623.00 | 415 623.00 | | 415 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 281.00 | 556.00 | | 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 552.00 | 17 746.00 | | 12 552.00 |
ST Autres comptes | 33 162.00 | 34 995.00 | | 33 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 892.00 | 55 212.00 | | 56 892.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 674.00 | 2 994.00 | | 5 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 154.00 | 1 880.00 | | 3 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 435.00 | 2 436.00 | | 3 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 28 238.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 9 875.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 280.00 | 110 947.00 | | 108 280.00 |