| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 820.00 | 37 235.00 | 33 585.00 | 70 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 695.00 | 38 310.00 | 37 385.00 | 75 695.00 |
BZ Autres créances | 168 453.00 | | 168 453.00 | 168 453.00 |
CF Disponibilités | 245 221.00 | | 245 221.00 | 245 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 413 674.00 | | 413 674.00 | 413 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 369.00 | 38 310.00 | 451 059.00 | 489 369.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 900.00 | 228 900.00 | | 228 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 51 375.00 | 38 656.00 | | 51 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 955.00 | 35 609.00 | | 43 955.00 |
DL TOTAL (I) | 324 993.00 | 303 928.00 | | 324 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 1 929.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 466.00 | 57 466.00 | | 57 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 874.00 | 4 440.00 | | 4 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 087.00 | 54 087.00 | | 54 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 066.00 | 117 922.00 | | 126 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 059.00 | 421 849.00 | | 451 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 066.00 | -118 040.00 | | 126 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 087.00 | | 154 087.00 | 154 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 087.00 | | 154 087.00 | 154 087.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 132.00 | 14 293.00 | | 6 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 816.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 816.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 495.00 | 7 321.00 | | 11 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 087.00 | 148 385.00 | | 154 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 132.00 | 112 776.00 | | 110 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 955.00 | 35 609.00 | | 43 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 791.00 | 6 815.00 | 3 295.00 | 34 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 716.00 | 6 815.00 | 3 295.00 | 33 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 800.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 087.00 | 54 087.00 | | 54 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 601.00 | 68 600.00 | | 68 601.00 |