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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 289.00 | 24 862.00 | 30 426.00 | 55 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 989.00 | 24 862.00 | 36 126.00 | 60 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
072 Créances – Autres | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
084 Disponibilités | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
110 Total général Actif | 76 876.00 | 24 862.00 | 52 014.00 | 76 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 455.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 014.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 866.00 | | | 97 866.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 429.00 | | | 103 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 258.00 | | | 40 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 270.00 | | | 270.00 |
242 Autres charges externes. | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 269.00 | | | 36 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 497.00 | | | 105 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 068.00 | | | -2 068.00 |
294 Charges financières | 732.00 | | | 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 989.00 | | | 60 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 005.00 | | | 11 005.00 |