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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 45 041.00 | 34 506.00 | 10 535.00 | 45 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 917.00 | 207 528.00 | 484 389.00 | 691 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 121.00 | 11 300.00 | 13 821.00 | 25 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 061.00 | 253 334.00 | 533 727.00 | 787 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 568.00 | | 207 568.00 | 207 568.00 |
BZ Autres créances | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CF Disponibilités | 151 668.00 | | 151 668.00 | 151 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 827.00 | | 415 827.00 | 415 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 888.00 | 253 334.00 | 949 554.00 | 1 202 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 492.00 | 206 367.00 | | 228 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 988.00 | 22 124.00 | | 7 988.00 |
DL TOTAL (I) | 245 280.00 | 237 292.00 | | 245 280.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 483.00 | 90 694.00 | | 447 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 2 858.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 933.00 | 48 373.00 | | 91 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 579.00 | 130 256.00 | | 164 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 274.00 | 272 181.00 | | 704 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 554.00 | 513 723.00 | | 949 554.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 77.00 | | | 77.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 988.00 | 215 907.00 | | 351 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 19 329.00 | 19 329.00 | |
FG Production vendue services | 858 367.00 | 2 260.00 | 860 627.00 | 858 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 367.00 | 21 589.00 | 879 956.00 | 858 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 240.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 3 804.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 549.00 | 3 804.00 | | 2 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 85.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 440.00 | 3 720.00 | | 2 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 2 644.00 | | 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 759.00 | 801 855.00 | | 886 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 771.00 | 779 730.00 | | 878 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 988.00 | 22 124.00 | | 7 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 183.00 | 155 677.00 | | 135 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 435.00 | | 456 126.00 | 332 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 787 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 762 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 453.00 | | 456 126.00 | 307 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 229.00 | 67 496.00 | 1 391.00 | 187 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 229.00 | 67 496.00 | 1 391.00 | 187 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 933.00 | 91 933.00 | | 91 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 985.00 | 77 985.00 | | 77 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 179.00 | 49 179.00 | | 49 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UX Autres créances clients | 207 568.00 | | | 207 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VB T. V. A. | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 483.00 | 95 197.00 | 352 286.00 | 447 483.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 593.00 | | | 397 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 804.00 | | | 40 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 209.00 | 226 209.00 | | 226 209.00 |
VW T.V.A. | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 274.00 | 351 988.00 | 352 286.00 | 704 274.00 |