| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 2 936.00 | 224.00 | 3 160.00 |
AP Constructions | 2 166.00 | 1 980.00 | 186.00 | 2 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 897.00 | 18 956.00 | 20 942.00 | 39 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 727.00 | 47 140.00 | 25 587.00 | 72 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 980.00 | 71 012.00 | 46 968.00 | 117 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 028.00 | 694.00 | 109 334.00 | 110 028.00 |
BZ Autres créances | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CF Disponibilités | 52 642.00 | | 52 642.00 | 52 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 786.00 | 694.00 | 169 092.00 | 169 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 766.00 | 71 706.00 | 216 061.00 | 287 766.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 348.00 | 12 370.00 | | 29 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 932.00 | 48 710.00 | | 48 932.00 |
DL TOTAL (I) | 78 280.00 | 61 080.00 | | 78 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 922.00 | 36 206.00 | | 41 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 033.00 | 13 867.00 | | 10 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 825.00 | 69 698.00 | | 85 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 780.00 | 119 771.00 | | 137 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 061.00 | 180 851.00 | | 216 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 754.00 | 34 371.00 | 490 126.00 | 455 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 754.00 | 34 371.00 | 490 126.00 | 455 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 270.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 270.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | -270.00 | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 769.00 | 387 624.00 | | 492 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 837.00 | 338 914.00 | | 443 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 932.00 | 48 710.00 | | 48 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 668.00 | | 32 145.00 | 91 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 833.00 | 117 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 833.00 | 114 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | 2 780.00 | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 258.00 | | 29 365.00 | 91 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 519.00 | 17 492.00 | | 53 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 2 556.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 139.00 | 14 936.00 | | 53 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 694.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 694.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 694.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 694.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
UX Autres créances clients | 109 194.00 | | | 109 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 071.00 | 114 071.00 | | 114 071.00 |
VW T.V.A. | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 780.00 | 107 024.00 | 30 756.00 | 137 780.00 |