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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 823.00 | 661.00 | 162.00 | 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 360.00 | 661.00 | 152 698.00 | 153 360.00 |
BZ Autres créances | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 122.00 | | 41 122.00 | 41 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 482.00 | 661.00 | 193 820.00 | 194 482.00 |
CU Autres participations | 150 037.00 | | 150 037.00 | 150 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
DH Report à nouveau | 71 406.00 | 76 466.00 | | 71 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 117.00 | -5 060.00 | | 10 117.00 |
DL TOTAL (I) | 83 738.00 | 73 620.00 | | 83 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 046.00 | 127 402.00 | | 110 046.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 083.00 | 127 439.00 | | 110 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 820.00 | 201 059.00 | | 193 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 083.00 | 127 439.00 | | 110 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 444.00 | 518.00 | | 15 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 326.00 | 5 577.00 | | 5 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 117.00 | -5 060.00 | | 10 117.00 |