| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 441.00 | 8 462.00 | 10 978.00 | 19 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 615.00 | 8 462.00 | 13 152.00 | 21 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 075.00 | 16 199.00 | 95 876.00 | 112 075.00 |
BZ Autres créances | 24 256.00 | | 24 256.00 | 24 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 832.00 | | 74 832.00 | 74 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 755.00 | 16 199.00 | 195 556.00 | 211 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 370.00 | 24 661.00 | 208 709.00 | 233 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 85 879.00 | 85 879.00 | | 85 879.00 |
DH Report à nouveau | 80 176.00 | 71 639.00 | | 80 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 575.00 | 8 537.00 | | -29 575.00 |
DL TOTAL (I) | 146 081.00 | 175 655.00 | | 146 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 725.00 | 9 151.00 | | 3 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 804.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 856.00 | 40 053.00 | | 58 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 628.00 | 58 056.00 | | 62 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 709.00 | 233 711.00 | | 208 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 628.00 | | | 62 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | 407.00 | | 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 456.00 | | 520 456.00 | 520 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 456.00 | | 520 456.00 | 520 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 890.00 | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 857.00 | |
GE Autres charges | | | 74 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 865.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 865.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 576.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 576.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | 1 289.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 247.00 | 610 576.00 | | 531 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 822.00 | 602 039.00 | | 560 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 575.00 | 8 537.00 | | -29 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 225.00 | | 5 390.00 | 16 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 626.00 | | 3 815.00 | 15 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599.00 | | 1 575.00 | 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 055.00 | 2 407.00 | | 6 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 055.00 | 2 407.00 | | 6 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 232.00 | 3 857.00 | 11 890.00 | 24 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 232.00 | 3 857.00 | 11 890.00 | 24 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 232.00 | 3 857.00 | 11 890.00 | 24 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 857.00 | 11 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
VB T. V. A. | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 093.00 | 136 923.00 | 2 170.00 | 139 093.00 |
VW T.V.A. | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 628.00 | 62 628.00 | | 62 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | 1 200.00 | | 1 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 257.00 | 540.00 | | 1 257.00 |
ST Autres comptes | 13 417.00 | 23 257.00 | | 13 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 383.00 | 11 370.00 | | 9 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 388 701.00 | 454 817.00 | | 388 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 657.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 460.00 | 1 857.00 | | 1 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 091.00 | 119 320.00 | | 104 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 653.00 | 89 416.00 | | 62 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 758.00 | 489 983.00 | | 412 758.00 |