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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 803.00 | 50 880.00 | 3 923.00 | 54 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 034.00 | 33 994.00 | 45 040.00 | 79 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 907.00 | 84 874.00 | 49 034.00 | 133 907.00 |
BT Marchandises | 24 694.00 | | 24 694.00 | 24 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
BZ Autres créances | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CF Disponibilités | 134 719.00 | | 134 719.00 | 134 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 386.00 | | 201 386.00 | 201 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 293.00 | 84 874.00 | 250 419.00 | 335 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 163 762.00 | 208 737.00 | | 163 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 217.00 | -44 975.00 | | -83 217.00 |
DL TOTAL (I) | 135 545.00 | 218 762.00 | | 135 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 50.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 381.00 | 1 216.00 | | 3 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 254.00 | 56 415.00 | | 47 254.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 151.00 | | 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 002.00 | 79 752.00 | | 64 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 874.00 | 137 584.00 | | 114 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 419.00 | 356 346.00 | | 250 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 874.00 | 137 584.00 | | 114 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 50.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 414.00 | 48 579.00 | 382 993.00 | 334 414.00 |
FG Production vendue services | 86 947.00 | 61 846.00 | 148 793.00 | 86 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 361.00 | 110 425.00 | 531 786.00 | 421 361.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 790.00 | 470 495.00 | | 546 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 007.00 | 515 470.00 | | 630 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 217.00 | -44 975.00 | | -83 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 243.00 | | 52 930.00 | 119 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 266.00 | 133 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 266.00 | 133 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 203.00 | | 52 900.00 | 119 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 30.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 501.00 | 30 798.00 | 27 426.00 | 81 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 501.00 | 30 798.00 | 27 426.00 | 81 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 002.00 | 64 002.00 | | 64 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
VB T. V. A. | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 874.00 | 114 874.00 | | 114 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 076.00 | 2 171.00 | | 2 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 147.00 | 15 353.00 | | 15 147.00 |
ST Autres comptes | 45 698.00 | 39 427.00 | | 45 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 085.00 | 44 205.00 | | 43 085.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 031.00 | 3 242.00 | | 5 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 976.00 | 2 903.00 | | 2 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 052.00 | 5 074.00 | | 5 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 272.00 | 75 181.00 | | 84 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 583.00 | 41 069.00 | | 35 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 961.00 | 102 228.00 | | 108 961.00 |