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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
028 Immobilisations corporelles | 361 861.00 | 213 723.00 | 148 138.00 | 361 861.00 |
040 Immobilisations financières | 707 000.00 | | 707 000.00 | 707 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 070 214.00 | 215 076.00 | 855 138.00 | 1 070 214.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198 017.00 | | 198 017.00 | 198 017.00 |
072 Créances – Autres | 166 074.00 | | 166 074.00 | 166 074.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 148 711.00 | | 148 711.00 | 148 711.00 |
084 Disponibilités | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 513 656.00 | | 513 656.00 | 513 656.00 |
110 Total général Actif | 1 583 871.00 | 215 076.00 | 1 368 795.00 | 1 583 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 964 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 156.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 972 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 866.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 368 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 985.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 218 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 473.00 | 263 050.00 | | 105 473.00 |
230 Autres produits | 7 209.00 | 4 356.00 | | 7 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 682.00 | 267 406.00 | | 112 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 753.00 | 94 242.00 | | 28 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 13 738.00 | | |
242 Autres charges externes. | 64 679.00 | 55 043.00 | | 64 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 294.00 | | | 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | 462.00 | | 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 732.00 | 35 581.00 | | 2 732.00 |
252 Charges sociales | | 11 955.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 20 066.00 | 25 897.00 | | 20 066.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 117 024.00 | 236 923.00 | | 117 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 342.00 | 30 484.00 | | -4 342.00 |
294 Charges financières | 8 479.00 | 9 024.00 | | 8 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213.00 | 243.00 | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 034.00 | 21 217.00 | | -13 034.00 |