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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 496.00 | 21 403.00 | 92.00 | 21 496.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 061.00 | 682 019.00 | 130 041.00 | 812 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 434.00 | 59 003.00 | 163 431.00 | 222 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 293.00 | | 70 293.00 | 70 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 785.00 | 762 426.00 | 587 358.00 | 1 349 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
BT Marchandises | 169 479.00 | | 169 479.00 | 169 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
CF Disponibilités | 144 170.00 | | 144 170.00 | 144 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 621.00 | | 33 621.00 | 33 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 287.00 | 42 363.00 | 721 924.00 | 764 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 073.00 | 804 789.00 | 1 309 283.00 | 2 114 073.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 45 000.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 4 500.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 141 525.00 | 260 689.00 | | 141 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 087.00 | 24 835.00 | | -122 087.00 |
DL TOTAL (I) | 192 688.00 | 335 025.00 | | 192 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 526.00 | 15 526.00 | | 18 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 526.00 | 15 526.00 | | 18 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 857.00 | 610 776.00 | | 507 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 177.00 | 3 806.00 | | 12 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 056.00 | 128 290.00 | | 198 056.00 |
EA Autres dettes | 97 306.00 | 92 443.00 | | 97 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 898.00 | 33 824.00 | | 36 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 069.00 | 1 041 329.00 | | 1 098 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 283.00 | 1 391 881.00 | | 1 309 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 587.00 | 539 649.00 | | 691 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 653.00 | 10.00 | | 1 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 695.00 | | 47 420.00 | 1 662 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 78 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 330.00 | 1 349 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 330.00 | 1 034 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 376.00 | | 120.00 | 236 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 851.00 | | 46 975.00 | 997 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 468.00 | | 326.00 | 428 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 147.00 | 99 409.00 | 9 129.00 | 672 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 789.00 | 3 614.00 | | 17 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 358.00 | 95 795.00 | 9 129.00 | 654 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 526.00 | 3 000.00 | | 15 526.00 |
6T Sur comptes clients | 32 901.00 | 9 014.00 | 188.00 | 32 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 901.00 | 9 651.00 | 188.00 | 32 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 427.00 | 12 651.00 | 188.00 | 48 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 014.00 | 188.00 | |
UG ‐ Financières | | 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 772.00 | 245 772.00 | | 245 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 955.00 | 83 955.00 | | 83 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 741.00 | 49 741.00 | | 49 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 485.00 | 109 485.00 | | 109 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 293.00 | | | 70 293.00 |
UX Autres créances clients | 239 649.00 | | | 239 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 656.00 | | | 50 656.00 |
VB T. V. A. | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
VC Groupe et associés | 163.00 | | | 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 519.00 | 99 037.00 | 337 224.00 | 505 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 015.00 | | | 120 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 443.00 | | | 44 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 681.00 | 417 388.00 | 70 293.00 | 487 681.00 |
VW T.V.A. | 50 359.00 | 50 359.00 | | 50 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 069.00 | 691 588.00 | 337 224.00 | 1 098 069.00 |