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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 713.00 | 3 650.00 | 63.00 | 3 713.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 055.00 | 24 145.00 | 7 910.00 | 32 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 767.00 | 27 795.00 | 277 972.00 | 305 767.00 |
BN En cours de production de biens | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 412.00 | | 93 412.00 | 93 412.00 |
BZ Autres créances | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
CF Disponibilités | 57 013.00 | | 57 013.00 | 57 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 719.00 | | 36 719.00 | 36 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 334.00 | | 260 334.00 | 260 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 101.00 | 27 795.00 | 538 306.00 | 566 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 721.00 | 86 227.00 | | 55 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 408.00 | -30 506.00 | | 152 408.00 |
DL TOTAL (I) | 409 130.00 | 256 721.00 | | 409 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 748.00 | 22 236.00 | | 10 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 181.00 | 69 977.00 | | 12 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 673.00 | 22 545.00 | | 5 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 574.00 | 42 433.00 | | 100 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 176.00 | 157 191.00 | | 129 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 306.00 | 413 913.00 | | 538 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 176.00 | | 581 176.00 | 581 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 176.00 | | 581 176.00 | 581 176.00 |
FM Production stockée | | | -192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 083.00 | | | 58 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 573.00 | 572 462.00 | | 581 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 164.00 | 602 968.00 | | 429 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 408.00 | -30 506.00 | | 152 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 751.00 | | | 304 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 852.00 | 8 773.00 | | 18 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 372.00 | 8 773.00 | | 15 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 565.00 | 55 565.00 | | 55 565.00 |
UX Autres créances clients | 93 412.00 | | | 93 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VI Groupe et associés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 216.00 | 153 216.00 | | 153 216.00 |
VW T.V.A. | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 176.00 | 129 176.00 | | 129 176.00 |