| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 470.00 | 47 478.00 | 14 992.00 | 62 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 387.00 | | 44 387.00 | 44 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 463.00 | 50 084.00 | 59 379.00 | 109 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 208 561.00 | | 208 561.00 | 208 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 568 044.00 | | 568 044.00 | 568 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 649.00 | | 47 649.00 | 47 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 294.00 | | 829 294.00 | 829 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 757.00 | 50 084.00 | 888 673.00 | 938 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
DH Report à nouveau | 711 473.00 | 848 440.00 | | 711 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837 640.00 | 358 033.00 | | -837 640.00 |
DL TOTAL (I) | 42 444.00 | 1 375 084.00 | | 42 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 714.00 | 55 949.00 | | 147 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 546.00 | 404 548.00 | | 198 546.00 |
EA Autres dettes | 4 969.00 | 2 604.00 | | 4 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 229.00 | 463 100.00 | | 846 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 673.00 | 1 838 184.00 | | 888 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 756.00 | | 254 756.00 | 254 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 756.00 | | 254 756.00 | 254 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -826 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 847.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -821 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 343.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 343.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 937.00 | 26.00 | | 1 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 937.00 | 26.00 | | 1 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 936.00 | 317.00 | | -1 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 302.00 | 194 328.00 | | 14 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 056.00 | 1 471 124.00 | | 264 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 696.00 | 1 113 091.00 | | 1 101 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -837 640.00 | 358 033.00 | | -837 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 248.00 | | 30 282.00 | 79 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 44 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67.00 | 109 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 438.00 | | 2 032.00 | 60 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 203.00 | | 28 250.00 | 16 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 092.00 | 5 993.00 | | 44 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 485.00 | 5 993.00 | | 41 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 714.00 | 147 714.00 | | 147 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 498.00 | 63 498.00 | | 63 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 599.00 | 127 599.00 | | 127 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 387.00 | | | 44 387.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VI Groupe et associés | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 236.00 | | | 183 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 649.00 | | | 47 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 637.00 | 261 250.00 | 44 387.00 | 305 637.00 |
VW T.V.A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 229.00 | 846 229.00 | | 846 229.00 |