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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 542.00 | 14 002.00 | 2 540.00 | 16 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 500.00 | 35 249.00 | 19 251.00 | 54 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 770.00 | 50 196.00 | 22 573.00 | 72 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 310.00 | 36 170.00 | 74 140.00 | 110 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 080.00 | 86 366.00 | 96 713.00 | 183 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 490.00 | -66 523.00 | | -107 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 161.00 | -40 966.00 | | 12 161.00 |
DL TOTAL (I) | -87 329.00 | -99 490.00 | | -87 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 672.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 802.00 | 64 620.00 | | 47 802.00 |
EA Autres dettes | 73 154.00 | 119 931.00 | | 73 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 042.00 | 277 653.00 | | 184 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 713.00 | 178 163.00 | | 96 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 397.00 | | 144 397.00 | 144 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 418.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 254.00 | 25 000.00 | | 85 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 254.00 | 29 600.00 | | 85 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 240.00 | 2 358.00 | | 10 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 107.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 410.00 | 25 465.00 | | 46 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 844.00 | 4 135.00 | | 38 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 737.00 | 171 229.00 | | 229 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 575.00 | 212 195.00 | | 217 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 161.00 | -40 966.00 | | 12 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 010.00 | | 19 500.00 | 54 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 72 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 71 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 282.00 | | 19 500.00 | 52 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 519.00 | 2 418.00 | 740.00 | 48 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 574.00 | 2 418.00 | 740.00 | 47 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 362.00 | 62 362.00 | | 62 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 154.00 | 73 154.00 | | 73 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
UX Autres créances clients | 43 226.00 | | | 43 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VB T. V. A. | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
VC Groupe et associés | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 673.00 | 106 890.00 | 782.00 | 107 673.00 |
VW T.V.A. | 36 408.00 | 36 408.00 | | 36 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 042.00 | 184 042.00 | | 184 042.00 |