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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 283.00 | 21 087.00 | 26 196.00 | 47 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 743.00 | 117 216.00 | 9 527.00 | 126 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 217.00 | 226 281.00 | 37 936.00 | 264 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 422.00 | 364 584.00 | 293 838.00 | 658 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 109.00 | | 73 109.00 | 73 109.00 |
BZ Autres créances | 45 691.00 | | 45 691.00 | 45 691.00 |
CF Disponibilités | 133 714.00 | | 133 714.00 | 133 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 461.00 | | 272 461.00 | 272 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 883.00 | 364 584.00 | 566 299.00 | 930 883.00 |
CU Autres participations | 200 610.00 | | 200 610.00 | 200 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 367 402.00 | | | 367 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
DL TOTAL (I) | 403 312.00 | | | 403 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 122.00 | | | 52 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 011.00 | | | 76 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 987.00 | | | 162 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 299.00 | | | 566 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 987.00 | | | 162 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 398.00 | | 1 103.00 | 657 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 220 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 658 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 283.00 | | | 47 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 860.00 | | 1 100.00 | 389 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 255.00 | | 3.00 | 220 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 779.00 | 33 805.00 | | 330 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 658.00 | 6 429.00 | | 14 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 121.00 | 27 376.00 | | 316 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 122.00 | 52 122.00 | | 52 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
UX Autres créances clients | 73 109.00 | | | 73 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VB T. V. A. | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VI Groupe et associés | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 942.00 | | | 43 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 755.00 | 132 389.00 | 19 366.00 | 151 755.00 |
VW T.V.A. | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 987.00 | 162 987.00 | | 162 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
ST Autres comptes | 68 047.00 | | | 68 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 422.00 | | | 49 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 563.00 | | | 87 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 772.00 | | | 46 772.00 |
ZE Dividendes | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 108.00 | | | 131 108.00 |