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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 896.00 | 22 262.00 | 115 634.00 | 137 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 295.00 | 69 702.00 | 85 594.00 | 155 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 508.00 | 6 108.00 | 2 400.00 | 8 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 699.00 | 98 072.00 | 203 628.00 | 301 699.00 |
BT Marchandises | 41 337.00 | | 41 337.00 | 41 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 182.00 | | 228 182.00 | 228 182.00 |
BZ Autres créances | 67 626.00 | | 67 626.00 | 67 626.00 |
CF Disponibilités | 223 550.00 | | 223 550.00 | 223 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 761.00 | | 571 761.00 | 571 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 460.00 | 98 072.00 | 775 389.00 | 873 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 169 195.00 | | | 169 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
DL TOTAL (I) | 204 738.00 | | | 204 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 731.00 | | | 152 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 885.00 | | | 334 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
EA Autres dettes | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 650.00 | | | 570 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 389.00 | | | 775 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 917.00 | | | 426 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 188 392.00 | | 2 188 392.00 | 2 188 392.00 |
FG Production vendue services | 602 472.00 | 1 813.00 | 604 286.00 | 602 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 790 864.00 | 1 813.00 | 2 792 678.00 | 2 790 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 685 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 730.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 979.00 | | | 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 421.00 | | | 2 801 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 678.00 | | | 2 774 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 368.00 | | 155 331.00 | 146 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 368.00 | | 155 331.00 | 146 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 341.00 | 36 730.00 | | 61 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 341.00 | 36 730.00 | | 61 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 885.00 | 334 885.00 | | 334 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UX Autres créances clients | 228 182.00 | 228 182.00 | | 228 182.00 |
VB T. V. A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VC Groupe et associés | 47 692.00 | 47 692.00 | | 47 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 611.00 | 7 878.00 | 43 045.00 | 151 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 464.00 | 296 464.00 | | 296 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 650.00 | 426 917.00 | 43 045.00 | 570 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | | | 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
ST Autres comptes | 208 645.00 | | | 208 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 983.00 | | | 209 983.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 726.00 | | | 210 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 292.00 | | | 206 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 088.00 | | | 424 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |