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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 144 520 000.00 | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 247 541 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 375 669 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 162 343 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 472.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 032 590 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 264 012 108.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 375.00 | 37 000.00 | | 43 375.00 |
DG Autres réserves | -36 630 000.00 | -13 439 000.00 | | -36 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 561 857.00 | 227 485 135.00 | | 202 561 857.00 |
DK Provisions réglementées | 8 485 961.00 | 21 658 755.00 | | 8 485 961.00 |
DL TOTAL (I) | 255 911 781.00 | 264 827 975.00 | | 255 911 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 100.00 | 22 491.00 | | 59 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 370 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 316 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 867 422.00 | 15 732 338.00 | | 2 867 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 804.00 | 201 238.00 | | 217 804.00 |
EA Autres dettes | 4 956 001.00 | 4 900 000.00 | | 4 956 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 400 000.00 | 722 603 000.00 | | 795 400 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 012 108.00 | 660 000 708.00 | | 264 012 108.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -28 285 000.00 | 3 112 000.00 | | -28 285 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 45 471 000.00 | 40 237 000.00 | | 45 471 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 989 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 026 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 683.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 807 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 816 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 089 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 211 536 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 795.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -4 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 623 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 932 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 389 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 321 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 301 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 484 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363 297 120.00 | | | 363 297 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 172 793.00 | | | 13 172 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 591 795 467.00 | | | 591 795 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 609.00 | 1 939.00 | | 36 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 365 697.00 | -1 939.00 | | -215 365 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 428.00 | | | 383 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 735 814.00 | 15 643 385.00 | | 19 735 814.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 21 562 000.00 | 29 373 000.00 | | 21 562 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 21 352 000.00 | 30 545 000.00 | | 21 352 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -28 284 000.00 | 8 112 000.00 | | -28 284 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 867 422.00 | 2 867 422.00 | | 2 867 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 069.00 | 71 069.00 | | 71 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 754.00 | 97 754.00 | | 97 754.00 |
VB T. V. A. | 3 693 667.00 | | | 3 693 667.00 |
VC Groupe et associés | 110 491.00 | | | 110 491.00 |
VI Groupe et associés | 4 956 001.00 | 4 956 001.00 | | 4 956 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 633 334.00 | | | 8 633 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 950 000.00 | | | 382 950 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 824 630.00 | 3 824 630.00 | | 3 824 630.00 |
VW T.V.A. | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 041 226.00 | 8 041 226.00 | | 8 041 226.00 |