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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 327.00 | 47 523.00 | 14 804.00 | 62 327.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 387.00 | 47 523.00 | 49 864.00 | 97 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
072 Créances – Autres | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
084 Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
110 Total général Actif | 125 202.00 | 47 523.00 | 77 678.00 | 125 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 006.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 066.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 896.00 | | | 136 896.00 |
230 Autres produits | 589.00 | | | 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 485.00 | | | 137 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 872.00 | | | 48 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 39 057.00 | | | 39 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 296.00 | | | 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
252 Charges sociales | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 208.00 | | | 140 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 723.00 | | | -2 723.00 |
294 Charges financières | 507.00 | | | 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 021.00 | | | -34 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 387.00 | | | 97 387.00 |