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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AP Constructions | 6 539.00 | 445.00 | 6 094.00 | 6 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 290.00 | 166 392.00 | 96 897.00 | 263 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 028.00 | 167 021.00 | 103 007.00 | 270 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 313.00 | | 96 313.00 | 96 313.00 |
BZ Autres créances | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 932.00 | | 52 932.00 | 52 932.00 |
CF Disponibilités | 84 617.00 | | 84 617.00 | 84 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 954.00 | | 237 954.00 | 237 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 983.00 | 167 021.00 | 340 962.00 | 507 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 722.00 | | | 55 722.00 |
DL TOTAL (I) | 121 722.00 | | | 121 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 782.00 | | | 81 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 075.00 | | | 72 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 454.00 | | | 50 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 239.00 | | | 219 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 962.00 | | | 340 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 604.00 | | | 171 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 314.00 | | 398 314.00 | 398 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 314.00 | | 398 314.00 | 398 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 221.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 815.00 | | | 405 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 092.00 | | | 350 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 722.00 | | | 55 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
ST Autres comptes | 130 484.00 | | | 130 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 366 597.00 | | | 366 597.00 |
YT Sous‐traitance | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 695.00 | | | 79 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 764.00 | | | 141 764.00 |