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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 600.00 | 2 700.00 | 3 900.00 | 6 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 67 966.00 | | 67 966.00 | 67 966.00 |
084 Disponibilités | 47 948.00 | | 47 948.00 | 47 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 711.00 | | 118 711.00 | 118 711.00 |
110 Total général Actif | 125 311.00 | 2 700.00 | 122 611.00 | 125 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -19 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 840.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 324 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 102 574.00 | 584 434.00 | | 102 574.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
230 Autres produits | 11 920.00 | 7 207.00 | | 11 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 494.00 | 591 640.00 | | 114 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 765.00 | 216 477.00 | | 39 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 800.00 | -1 400.00 | | 4 800.00 |
242 Autres charges externes. | 44 587.00 | 82 051.00 | | 44 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 427.00 | 10 037.00 | | 6 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 540.00 | 229 077.00 | | 97 540.00 |
252 Charges sociales | 39 621.00 | 66 309.00 | | 39 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 392.00 | 7 317.00 | | 2 392.00 |
262 Autres charges | 591.00 | 1 713.00 | | 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 723.00 | 611 580.00 | | 235 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | -121 229.00 | -19 940.00 | | -121 229.00 |
290 Produits exceptionnels | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
294 Charges financières | 2 886.00 | 3 566.00 | | 2 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106 235.00 | 13 974.00 | | 106 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 650.00 | -37 480.00 | | 93 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 640.00 | | | 140 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 840.00 | | | 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 134 880.00 | | | 134 880.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 92 933.00 | | | 92 933.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 231 067.00 | | | 231 067.00 |