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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 620.00 | 84 639.00 | 36 981.00 | 121 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 554.00 | 43 194.00 | 110 360.00 | 153 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 273.00 | 130 833.00 | 169 440.00 | 300 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 135.00 | | 493 135.00 | 493 135.00 |
BZ Autres créances | 88 506.00 | | 88 506.00 | 88 506.00 |
CF Disponibilités | 227 348.00 | | 227 348.00 | 227 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 818 393.00 | | 818 393.00 | 818 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 666.00 | 130 833.00 | 987 833.00 | 1 118 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 335 412.00 | 267 274.00 | | 335 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 207.00 | 68 139.00 | | 28 207.00 |
DL TOTAL (I) | 372 419.00 | 344 212.00 | | 372 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 053.00 | 98 189.00 | | 84 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044.00 | 3 221.00 | | 2 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 989.00 | 393 681.00 | | 215 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 422.00 | 105 608.00 | | 119 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 906.00 | 202 827.00 | | 193 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 414.00 | 803 527.00 | | 615 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 833.00 | 1 147 740.00 | | 987 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 768.00 | 803 527.00 | | 545 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 917.00 | | 28 355.00 | 271 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 818.00 | | 28 355.00 | 246 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 505.00 | 39 328.00 | | 91 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 505.00 | 36 328.00 | | 91 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 422.00 | 119 422.00 | | 119 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 733.00 | 134 733.00 | | 134 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
UX Autres créances clients | 493 135.00 | | | 493 135.00 |
VB T. V. A. | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 053.00 | 14 407.00 | 60 442.00 | 84 053.00 |
VI Groupe et associés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 247.00 | | | 33 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 740.00 | 603 740.00 | | 603 740.00 |
VW T.V.A. | 48 516.00 | 48 516.00 | | 48 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 425.00 | 329 779.00 | 60 442.00 | 399 425.00 |