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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 056.00 | 26 363.00 | 3 693.00 | 30 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 052.00 | 5 829.00 | 1 223.00 | 7 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 432.00 | 32 942.00 | 10 490.00 | 43 432.00 |
BT Marchandises | 58 187.00 | 4 647.00 | 53 540.00 | 58 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 698.00 | 68 008.00 | 110 690.00 | 178 698.00 |
BZ Autres créances | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CF Disponibilités | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 886.00 | 72 654.00 | 186 232.00 | 258 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 319.00 | 105 596.00 | 196 722.00 | 302 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 366.00 | -4 158.00 | | 1 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 762.00 | 19 524.00 | | 5 762.00 |
DL TOTAL (I) | 31 128.00 | 25 366.00 | | 31 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 910.00 | 14 227.00 | | 23 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 803.00 | 14 303.00 | | 9 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 009.00 | 133 153.00 | | 99 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 167.00 | 15 827.00 | | 15 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
EA Autres dettes | 10 948.00 | 2 625.00 | | 10 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 594.00 | 186 892.00 | | 165 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 722.00 | 212 258.00 | | 196 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 470 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 470 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 264.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | 4 333.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335.00 | 4 180.00 | | 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 2 370.00 | | 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 762.00 | 19 524.00 | | 5 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 879.00 | | 1 347.00 | 43 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 795.00 | 43 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 200.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 37 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 354.00 | | 1 347.00 | 36 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 009.00 | 99 009.00 | | 99 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
UX Autres créances clients | 78 046.00 | | | 78 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 651.00 | | | 100 651.00 |
VB T. V. A. | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
VI Groupe et associés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 926.00 | | | 926.00 |
VP Divers | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 225.00 | 134 386.00 | 67 839.00 | 202 225.00 |
VW T.V.A. | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 594.00 | 165 594.00 | | 165 594.00 |