| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 864.00 | 34 017.00 | 848.00 | 34 864.00 |
AN Terrains | 313 892.00 | 307 363.00 | 6 529.00 | 313 892.00 |
AP Constructions | 7 297.00 | 6 081.00 | 1 216.00 | 7 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 559.00 | 66 369.00 | 190.00 | 66 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 755.00 | 34 481.00 | 273.00 | 34 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 367.00 | 448 311.00 | 9 056.00 | 457 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 680.00 | 66 401.00 | 363 279.00 | 429 680.00 |
BZ Autres créances | 1 692 656.00 | | 1 692 656.00 | 1 692 656.00 |
CF Disponibilités | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 511.00 | 66 401.00 | 2 064 109.00 | 2 130 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 878.00 | 514 713.00 | 2 073 165.00 | 2 587 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
DH Report à nouveau | 120 085.00 | 120 085.00 | | 120 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 628.00 | 379 932.00 | | 419 628.00 |
DL TOTAL (I) | 553 561.00 | 513 865.00 | | 553 561.00 |
DP Provisions pour risques | | 81 291.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 32 955.00 | 22 306.00 | | 32 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 955.00 | 103 596.00 | | 32 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 654.00 | 90 185.00 | | 28 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 398.00 | 727 086.00 | | 913 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 191.00 | 322 743.00 | | 276 191.00 |
EA Autres dettes | 265 524.00 | 342 073.00 | | 265 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 486 649.00 | 1 482 418.00 | | 1 486 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 165.00 | 2 099 879.00 | | 2 073 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 767.00 | 1 482 418.00 | | 1 483 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 284.00 | 11 921.00 | 82 205.00 | 70 284.00 |
FG Production vendue services | 429 500.00 | 95 817.00 | 525 317.00 | 429 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 784.00 | 107 738.00 | 607 522.00 | 499 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 358 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 367.00 | 14 281.00 | | 3 367.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 280.00 | 6 478.00 | | 10 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499 864.00 | 356 654.00 | | 499 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 864.00 | 356 654.00 | | 499 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 688.00 | 34 886.00 | | 23 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 688.00 | 34 886.00 | | 23 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476 176.00 | 321 768.00 | | 476 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 894.00 | 180 144.00 | | 199 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 843.00 | 2 522 406.00 | | 2 568 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 215.00 | 2 142 473.00 | | 2 149 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 628.00 | 379 932.00 | | 419 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 699.00 | | 8 668.00 | 448 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 779.00 | | 5 085.00 | 29 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 919.00 | | 3 583.00 | 418 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 576.00 | 205 736.00 | | 242 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 779.00 | 4 238.00 | | 29 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 796.00 | 201 498.00 | | 212 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 596.00 | 15 000.00 | 85 641.00 | 103 596.00 |
6T Sur comptes clients | 61 599.00 | 9 175.00 | 4 373.00 | 61 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 599.00 | 9 175.00 | 4 373.00 | 61 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 195.00 | 24 175.00 | 90 015.00 | 165 195.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 175.00 | 89 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 398.00 | 913 398.00 | | 913 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 416.00 | 51 416.00 | | 51 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 056.00 | 180 056.00 | | 180 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 524.00 | 265 524.00 | | 265 524.00 |
UX Autres créances clients | 350 223.00 | | | 350 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 457.00 | | | 79 457.00 |
VB T. V. A. | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
VC Groupe et associés | 1 653 261.00 | | | 1 653 261.00 |
VP Divers | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 020.00 | 2 125 020.00 | | 2 125 020.00 |
VW T.V.A. | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 391.00 | 47 889.00 | | 55 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 014.00 | 185 690.00 | | 188 014.00 |
ST Autres comptes | 340 611.00 | 373 453.00 | | 340 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 427 796.00 | 422 693.00 | | 427 796.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 352.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 575.00 | 40 172.00 | | 1 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 406.00 | 4 035.00 | | 22 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 910.00 | 45 475.00 | | 50 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 301.00 | 93 364.00 | | 106 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 644.00 | 223 054.00 | | 99 644.00 |
ZE Dividendes | 379 932.00 | | | 379 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 980 402.00 | 1 026 044.00 | | 980 402.00 |