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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 813.00 | 2 102.00 | 1 711.00 | 3 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 180.00 | 2 375.00 | 10 804.00 | 13 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 853.00 | 396.00 | 13 457.00 | 13 853.00 |
BZ Autres créances | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CF Disponibilités | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 567.00 | 396.00 | 23 171.00 | 23 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 747.00 | 2 771.00 | 33 976.00 | 36 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
DL TOTAL (I) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 489.00 | | 126 489.00 | 126 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 489.00 | | 126 489.00 | 126 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128.00 | | | 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 854.00 | | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | | | -854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622.00 | | | 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 445.00 | | | 127 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 922.00 | | | 123 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 097.00 | | 94.00 | 14 097.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 489.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010.00 | 13 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 010.00 | 3 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771.00 | 1 614.00 | 1 010.00 | 1 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | 1 614.00 | 1 010.00 | 1 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 888.00 | 396.00 | 888.00 | 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888.00 | 396.00 | 888.00 | 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888.00 | 396.00 | 888.00 | 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396.00 | 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 997.00 | | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 479.00 | 18 385.00 | 94.00 | 18 479.00 |
VW T.V.A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | | | 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
ST Autres comptes | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 494.00 | | | 32 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
YT Sous‐traitance | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 238.00 | | | 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 715.00 | | | 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 108.00 | | | 82 108.00 |