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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 314.00 | 3 637.00 | 677.00 | 4 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 700.00 | 2 338.00 | 2 362.00 | 4 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 114.00 | 5 975.00 | 3 139.00 | 9 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 083.00 | | 27 083.00 | 27 083.00 |
BZ Autres créances | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
CF Disponibilités | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 122.00 | | 44 122.00 | 44 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 236.00 | 5 975.00 | 47 260.00 | 53 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | -43 196.00 | -54 777.00 | | -43 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272.00 | 11 581.00 | | 272.00 |
DL TOTAL (I) | -37 974.00 | -38 246.00 | | -37 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 034.00 | 5 370.00 | | 3 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 303.00 | 3 500.00 | | 2 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 579.00 | 26 859.00 | | 20 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 800.00 | 48 901.00 | | 53 800.00 |
EA Autres dettes | 5 519.00 | 1 419.00 | | 5 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 234.00 | 86 049.00 | | 85 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 260.00 | 47 803.00 | | 47 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 237 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 509.00 | 2 842.00 | | 10 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 091.00 | -2 842.00 | | -10 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 490.00 | 191 617.00 | | 238 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 218.00 | 180 036.00 | | 238 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272.00 | 11 581.00 | | 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 225.00 | | 8 107.00 | 5 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 218.00 | 9 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 218.00 | 9 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 125.00 | | 8 107.00 | 5 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 988.00 | 988.00 | | 4 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 988.00 | 988.00 | | 4 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
UX Autres créances clients | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VI Groupe et associés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 896.00 | | | 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
VW T.V.A. | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 234.00 | 85 234.00 | | 85 234.00 |