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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 128 497.00 | | 2 128 497.00 | 2 128 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 497.00 | | 2 128 497.00 | 2 128 497.00 |
BZ Autres créances | 60 577.00 | | 60 577.00 | 60 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 304 861.00 | | 304 861.00 | 304 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 310.00 | | 458 310.00 | 458 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 807.00 | | 2 586 807.00 | 2 586 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 4 105.00 | 6 770.00 | | 4 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | 157.00 | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159.00 | 157.00 | | 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 263.00 | -6 927.00 | | -4 263.00 |
280 Produits financiers | 122 170.00 | 126 540.00 | | 122 170.00 |
294 Charges financières | 3 133.00 | 10 683.00 | | 3 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 183.00 | 5 320.00 | | 2 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 871.00 | -6 234.00 | | -1 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 462.00 | 109 843.00 | | 114 462.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 203 000.00 | 1 203 000.00 | | 1 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 154.00 | 35 662.00 | | 41 154.00 |
DG Autres réserves | 781 920.00 | 677 569.00 | | 781 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 462.00 | 109 843.00 | | 114 462.00 |
DK Provisions réglementées | 26 597.00 | 24 414.00 | | 26 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 134.00 | 2 050 488.00 | | 2 167 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 139 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133.00 | 132.00 | | 133.00 |
EA Autres dettes | 404 987.00 | 407 459.00 | | 404 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 673.00 | 571 381.00 | | 419 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 807.00 | 2 621 870.00 | | 2 586 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 414.00 | 2 183.00 | | 24 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 414.00 | 2 183.00 | | 24 414.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 987.00 | 404 987.00 | | 404 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 200.00 | | | 139 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 449.00 | 78 449.00 | 26 597.00 | 78 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 673.00 | 419 673.00 | | 419 673.00 |