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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 867.00 | 43 323.00 | 110 544.00 | 153 867.00 |
040 Immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 373.00 | 43 834.00 | 112 539.00 | 156 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
060 Stock marchandises | 32 157.00 | | 32 157.00 | 32 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
072 Créances – Autres | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
084 Disponibilités | 33 663.00 | | 33 663.00 | 33 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 277.00 | | 96 277.00 | 96 277.00 |
110 Total général Actif | 252 650.00 | 43 834.00 | 208 816.00 | 252 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 134.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 585.00 | | | 205 585.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 705.00 | | | 208 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 494.00 | | | 113 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 289.00 | | | 289.00 |
242 Autres charges externes. | 48 049.00 | | | 48 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
252 Charges sociales | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 324.00 | | | 198 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 425.00 | | | 425.00 |
294 Charges financières | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 975.00 | | | 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 74 134.00 | | | 74 134.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 690.00 | | | 69 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 134.00 | | | 92 134.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 425.00 | | | 425.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 425.00 | | | 425.00 |