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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
AH Fonds commercial | 43 283.00 | | 43 283.00 | 43 283.00 |
AP Constructions | 9 575.00 | 3 219.00 | 6 356.00 | 9 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 693.00 | 9 963.00 | 11 730.00 | 21 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 634.00 | 6 384.00 | 15 250.00 | 21 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 098.00 | 19 978.00 | 79 120.00 | 99 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 921.00 | 214.00 | 66 707.00 | 66 921.00 |
CF Disponibilités | 40 324.00 | | 40 324.00 | 40 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 810.00 | 214.00 | 134 597.00 | 134 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 908.00 | 20 192.00 | 213 716.00 | 233 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 615.00 | 3 949.00 | | 4 615.00 |
DG Autres réserves | 62 632.00 | 55 482.00 | | 62 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 875.00 | 13 316.00 | | 9 875.00 |
DL TOTAL (I) | 132 221.00 | 127 847.00 | | 132 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 377.00 | 4 984.00 | | 7 377.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 36.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 495.00 | 68 734.00 | | 81 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 716.00 | 196 580.00 | | 213 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 023.00 | | 483 023.00 | 483 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 023.00 | | 483 023.00 | 483 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 3 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 767.00 | 17 083.00 | | 3 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 767.00 | 19 452.00 | | 3 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 550.00 | 2 697.00 | | 3 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 569.00 | 21 356.00 | | 2 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 120.00 | 24 053.00 | | 6 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 353.00 | -4 601.00 | | -2 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 97.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 761.00 | 466 972.00 | | 492 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 886.00 | 453 656.00 | | 482 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 875.00 | 13 316.00 | | 9 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 438.00 | | 25 911.00 | 83 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 251.00 | 99 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 251.00 | 52 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 242.00 | | 25 911.00 | 37 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 745.00 | 7 915.00 | 7 681.00 | 19 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 332.00 | 7 915.00 | 7 681.00 | 19 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 719.00 | 214.00 | 2 719.00 | 2 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 719.00 | 214.00 | 2 719.00 | 2 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 719.00 | 214.00 | 2 719.00 | 2 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214.00 | 2 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 66 636.00 | | | 66 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285.00 | | | 285.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 678.00 | 2 004.00 | 674.00 | 2 678.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 987.00 | 94 487.00 | 2 500.00 | 96 987.00 |
VW T.V.A. | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 495.00 | 80 821.00 | 674.00 | 81 495.00 |