| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 845.00 | 1 968.00 | 3 877.00 | 5 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 791.00 | 4 433.00 | 358.00 | 4 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 635.00 | 6 401.00 | 39 235.00 | 45 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BZ Autres créances | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 67 248.00 | | 67 248.00 | 67 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 177 468.00 | | 177 468.00 | 177 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 103.00 | 6 401.00 | 216 703.00 | 223 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 275.00 | 31 312.00 | | 56 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 432.00 | 74 963.00 | | 53 432.00 |
DL TOTAL (I) | 153 707.00 | 150 275.00 | | 153 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 291.00 | 2 060.00 | | 4 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 833.00 | 11 453.00 | | 19 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 159.00 | 36 942.00 | | 38 159.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | | | 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 995.00 | 68 645.00 | | 62 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 703.00 | 218 920.00 | | 216 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 995.00 | 68 645.00 | | 62 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 409.00 | | 586 409.00 | 586 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 409.00 | | 586 409.00 | 586 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 283.00 | 15 040.00 | | 7 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 780.00 | 90.00 | | 16 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426.00 | | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 206.00 | 90.00 | | 17 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 206.00 | -90.00 | | -12 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 514.00 | 16 617.00 | | 13 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 509.00 | 712 420.00 | | 591 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 077.00 | 637 457.00 | | 538 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 432.00 | 74 963.00 | | 53 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 635.00 | | 532.00 | 45 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 532.00 | 10 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532.00 | 45 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 635.00 | | 532.00 | 10 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 360.00 | 1 147.00 | 106.00 | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 360.00 | 1 147.00 | 106.00 | 5 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UX Autres créances clients | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VB T. V. A. | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
VI Groupe et associés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 220.00 | 60 220.00 | | 60 220.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 995.00 | 62 995.00 | | 62 995.00 |