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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 344.00 | 125 008.00 | 5 336.00 | 130 344.00 |
AH Fonds commercial | 129 016.00 | 46 248.00 | 82 768.00 | 129 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 708.00 | 29 636.00 | 7 072.00 | 36 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 292.00 | 155 052.00 | 94 240.00 | 249 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 046.00 | 454 990.00 | 242 056.00 | 697 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 941.00 | 182 258.00 | 35 683.00 | 217 941.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 817.00 | 14 737.00 | 80.00 | 14 817.00 |
CF Disponibilités | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 623.00 | 196 995.00 | 57 628.00 | 254 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 669.00 | 651 985.00 | 299 684.00 | 951 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249 292.00 | | | 249 292.00 |
CU Autres participations | 136 488.00 | 83 847.00 | 52 641.00 | 136 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 12 201.00 | 9 196.00 | | 12 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 189.00 | 3 006.00 | | 6 189.00 |
DL TOTAL (I) | 59 090.00 | 52 901.00 | | 59 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 449.00 | 169 516.00 | | 155 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 522.00 | 83 050.00 | | 83 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 623.00 | 531.00 | | 1 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 593.00 | 253 097.00 | | 240 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 684.00 | 305 998.00 | | 299 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 593.00 | 244 697.00 | | 240 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 147.00 | | 50 147.00 | 50 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 147.00 | | 50 147.00 | 50 147.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 629.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 836.00 | | | -2 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | 531.00 | | 1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 160.00 | 49 304.00 | | 50 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 971.00 | 46 298.00 | | 43 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 189.00 | 3 006.00 | | 6 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 046.00 | | | 697 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 421.00 | | | 269 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 845.00 | | | 41 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 779.00 | | | 385 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 619.00 | 10 629.00 | | 199 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 301.00 | 7 174.00 | | 168 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 318.00 | 3 455.00 | | 31 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 550 520.00 | | | 1 550 520.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
6T Sur comptes clients | 182 258.00 | | | 182 258.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 750.00 | | 13.00 | 14 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 750.00 | | 13.00 | 441 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 750.00 | | 13.00 | 441 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 522.00 | 83 522.00 | | 83 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 292.00 | 249 292.00 | | 249 292.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 641.00 | | | 217 641.00 |
VI Groupe et associés | 146 499.00 | 146 499.00 | | 146 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 832.00 | 467 832.00 | | 467 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 593.00 | 240 593.00 | | 240 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | 1 839.00 | | 1 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 132.00 | 2 100.00 | | 2 132.00 |
ST Autres comptes | 19 492.00 | 20 414.00 | | 19 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | 414.00 | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 293.00 | 2 253.00 | | 2 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 624.00 | 22 514.00 | | 21 624.00 |