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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 161 708.00 | 84 718.00 | 76 990.00 | 161 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 708.00 | 84 718.00 | 76 990.00 | 161 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
072 Créances – Autres | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
084 Disponibilités | 57 129.00 | | 57 129.00 | 57 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 253.00 | | 87 253.00 | 87 253.00 |
110 Total général Actif | 248 961.00 | 84 718.00 | 164 243.00 | 248 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 852.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 245.00 | 209 794.00 | | 255 245.00 |
230 Autres produits | 140.00 | 5.00 | | 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 385.00 | 209 800.00 | | 255 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4 325.00 | | |
242 Autres charges externes. | 128 172.00 | 113 813.00 | | 128 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 306.00 | | | 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 082.00 | 3 329.00 | | 4 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 957.00 | 26 870.00 | | 44 957.00 |
252 Charges sociales | 35 936.00 | 21 324.00 | | 35 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 676.00 | 28 394.00 | | 22 676.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 829.00 | 198 059.00 | | 235 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 557.00 | 11 740.00 | | 19 557.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | 163.00 | | 101.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 703.00 | | |
294 Charges financières | 4 149.00 | 4 913.00 | | 4 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 149.00 | 16 245.00 | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 360.00 | -552.00 | | 15 360.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 856.00 | | | 139 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |