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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 363.00 | 6 094.00 | 269.00 | 6 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 370.00 | 13 408.00 | 36 962.00 | 50 370.00 |
BT Marchandises | 74 810.00 | | 74 810.00 | 74 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 818.00 | | 128 818.00 | 128 818.00 |
BZ Autres créances | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CF Disponibilités | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 388.00 | | 215 388.00 | 215 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 759.00 | 13 408.00 | 252 351.00 | 265 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 623.00 | | | 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 615.00 | 6 708.00 | | 13 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 895.00 | 6 908.00 | | 11 895.00 |
DL TOTAL (I) | 80 510.00 | 68 615.00 | | 80 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 427.00 | 26 228.00 | | 37 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 818.00 | 85 118.00 | | 80 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 596.00 | 45 865.00 | | 46 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 841.00 | 157 211.00 | | 171 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 351.00 | 225 826.00 | | 252 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 841.00 | 146 297.00 | | 171 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 513.00 | 4 878.00 | | 26 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 836.00 | | 517 836.00 | 517 836.00 |
FG Production vendue services | 40 467.00 | | 40 467.00 | 40 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 303.00 | | 558 303.00 | 558 303.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 183.00 | -5 999.00 | | -5 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 303.00 | 529 251.00 | | 570 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 408.00 | 522 344.00 | | 558 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 895.00 | 6 908.00 | | 11 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 370.00 | | | 50 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 934.00 | | | 37 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623.00 | | | 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 965.00 | 1 443.00 | | 11 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746.00 | 118.00 | | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 219.00 | 1 325.00 | | 10 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 818.00 | 80 818.00 | | 80 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UX Autres créances clients | 128 818.00 | | | 128 818.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | | | 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 822.00 | 140 822.00 | | 140 822.00 |
VW T.V.A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 841.00 | 171 841.00 | | 171 841.00 |