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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 400.00 | 18 992.00 | 20 408.00 | 39 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 027.00 | 63 296.00 | 76 731.00 | 140 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 224.00 | 82 888.00 | 527 336.00 | 610 224.00 |
BT Marchandises | 88 472.00 | | 88 472.00 | 88 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
CF Disponibilités | 112 615.00 | | 112 615.00 | 112 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 488.00 | | 239 488.00 | 239 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 712.00 | 82 888.00 | 766 824.00 | 849 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81.00 | | | -81.00 |
DL TOTAL (I) | 189 624.00 | | | 189 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 905.00 | | | 371 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 539.00 | | | 51 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 242.00 | | | 111 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 200.00 | | | 577 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 824.00 | | | 766 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 280.00 | | | 241 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 102.00 | | 542 102.00 | 542 102.00 |
FG Production vendue services | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 982.00 | | 550 982.00 | 550 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 680.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 402.00 | | | 402.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 890.00 | | | 555 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 970.00 | | | 555 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81.00 | | | -81.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 224.00 | | | 610 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 600.00 | | | 430 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 427.00 | | | 179 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 208.00 | 15 680.00 | | 67 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 608.00 | 15 680.00 | | 66 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 242.00 | 111 242.00 | | 111 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 764.00 | 35 845.00 | 155 402.00 | 371 764.00 |
VI Groupe et associés | 51 539.00 | 51 539.00 | | 51 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 598.00 | 38 401.00 | 197.00 | 38 598.00 |
VW T.V.A. | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 200.00 | 241 280.00 | 155 402.00 | 577 200.00 |