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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 393.00 | | 142 393.00 | 142 393.00 |
BZ Autres créances | 488 898.00 | | 488 898.00 | 488 898.00 |
CF Disponibilités | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 112.00 | | 636 112.00 | 636 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 112.00 | | 636 112.00 | 636 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -502 753.00 | | | -502 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 768.00 | -502 753.00 | | -336 768.00 |
DL TOTAL (I) | -838 021.00 | -501 253.00 | | -838 021.00 |
DP Provisions pour risques | 274 670.00 | | | 274 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 670.00 | | | 274 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 384.00 | 1 090 769.00 | | 295 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 078.00 | 58 749.00 | | 4 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 462.00 | 2 049 518.00 | | 1 199 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 112.00 | 1 548 265.00 | | 636 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FG Production vendue services | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 981.00 | | 222 981.00 | 222 981.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 274 670.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 467.00 | 3 458 624.00 | | 229 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 235.00 | 3 961 376.00 | | 566 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 768.00 | -502 753.00 | | -336 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 274 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 274 670.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 384.00 | 295 384.00 | | 295 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 291.00 | 631 291.00 | | 631 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 462.00 | 1 199 462.00 | | 1 199 462.00 |