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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 958.00 | 581.00 | 4 376.00 | 4 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 958.00 | 581.00 | 4 376.00 | 4 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 648.00 | | 200 648.00 | 200 648.00 |
BZ Autres créances | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CF Disponibilités | 89 981.00 | | 89 981.00 | 89 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 343.00 | | 293 343.00 | 293 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 300.00 | 581.00 | 297 719.00 | 298 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
DL TOTAL (I) | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 648.00 | | | 200 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 071.00 | | | 267 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 719.00 | | | 297 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 071.00 | | | 267 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 498.00 | | 406 498.00 | 406 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 498.00 | | 406 498.00 | 406 498.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 571.00 | | | 406 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 923.00 | | | 390 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 958.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 581.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 648.00 | 200 648.00 | | 200 648.00 |
UX Autres créances clients | 200 648.00 | | | 200 648.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | | | 977.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 362.00 | 203 362.00 | | 203 362.00 |
VW T.V.A. | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 071.00 | 267 071.00 | | 267 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
ST Autres comptes | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YT Sous‐traitance | 304 100.00 | | | 304 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 726.00 | | | 50 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 403.00 | | | 334 403.00 |