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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 103 564.00 | 14 656.00 | 88 908.00 | 103 564.00 |
AP Constructions | 663 128.00 | 597 546.00 | 65 582.00 | 663 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 325.00 | 28 323.00 | 1.00 | 28 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 282.00 | 680 791.00 | 154 491.00 | 835 282.00 |
BT Marchandises | 259 845.00 | 91 193.00 | 168 652.00 | 259 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 050.00 | 9 356.00 | 63 695.00 | 73 050.00 |
BZ Autres créances | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
CF Disponibilités | 84 115.00 | | 84 115.00 | 84 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 028.00 | 100 549.00 | 336 479.00 | 437 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 310.00 | 781 340.00 | 490 970.00 | 1 272 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 279 525.00 | 279 525.00 | | 279 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 956.00 | 37 956.00 | | 37 956.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 045.00 | 68 045.00 | | 68 045.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
DH Report à nouveau | -595 362.00 | -405 788.00 | | -595 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 448.00 | -189 574.00 | | -42 448.00 |
DL TOTAL (I) | 388 003.00 | 430 450.00 | | 388 003.00 |
DP Provisions pour risques | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 884.00 | 27 431.00 | | 21 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 222.00 | 52 882.00 | | 13 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 658.00 | 65 919.00 | | 30 658.00 |
EA Autres dettes | 11 194.00 | 6 624.00 | | 11 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 249.00 | 21 000.00 | | 16 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 207.00 | 173 856.00 | | 93 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 970.00 | 604 307.00 | | 490 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 207.00 | 173 856.00 | | 93 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 249.00 | | 368 249.00 | 368 249.00 |
FG Production vendue services | 86 486.00 | | 86 486.00 | 86 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 735.00 | | 454 735.00 | 454 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 386.00 | 1 749.00 | | 113 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 022.00 | 1 728.00 | | 1 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 647.00 | | | 48 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 478.00 | 865 853.00 | | 718 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 926.00 | 1 055 427.00 | | 760 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 448.00 | -189 574.00 | | -42 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 872 400.00 | | | 872 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 400.00 | | | 872 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 671.00 | 20 885.00 | 35 765.00 | 695 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 539.00 | | 5 495.00 | 8 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 132.00 | 20 885.00 | 30 270.00 | 687 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 761.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 142 183.00 | | 50 990.00 | 142 183.00 |
6T Sur comptes clients | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 539.00 | | 50 990.00 | 151 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 539.00 | 9 761.00 | 50 990.00 | 151 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 761.00 | 50 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
UX Autres créances clients | 61 858.00 | | | 61 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VI Groupe et associés | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VP Divers | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 068.00 | 93 068.00 | | 93 068.00 |
VW T.V.A. | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 207.00 | 93 207.00 | | 93 207.00 |