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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 49 698.00 | | 49 698.00 | 49 698.00 |
AP Constructions | 9 027.00 | 6 611.00 | 2 416.00 | 9 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 297.00 | 48 297.00 | | 48 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 811.00 | 57 422.00 | 389.00 | 57 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 098.00 | 113 594.00 | 52 504.00 | 166 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
BN En cours de production de biens | 12 504.00 | 3 126.00 | 9 378.00 | 12 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
BT Marchandises | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 141.00 | | 60 141.00 | 60 141.00 |
BZ Autres créances | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
CF Disponibilités | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 349.00 | 3 126.00 | 147 223.00 | 150 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 447.00 | 116 720.00 | 199 727.00 | 316 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 955.00 | 57 955.00 | | 57 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
DH Report à nouveau | -9 851.00 | -9 973.00 | | -9 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 396.00 | 122.00 | | 3 396.00 |
DL TOTAL (I) | 57 296.00 | 53 900.00 | | 57 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 050.00 | 21 529.00 | | 23 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | 29 830.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 822.00 | 44 384.00 | | 48 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 904.00 | 7 502.00 | | 12 904.00 |
EA Autres dettes | 48 155.00 | 739.00 | | 48 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 431.00 | 103 984.00 | | 142 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 727.00 | 157 884.00 | | 199 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 431.00 | 103 984.00 | | 142 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
FG Production vendue services | 92 045.00 | | 92 045.00 | 92 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 718.00 | | 108 718.00 | 108 718.00 |
FM Production stockée | | | -95.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 592.00 | | | 592.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 150.00 | 10 998.00 | | 14 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 702.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 44.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 2 244.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | 31 458.00 | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 253.00 | 119 312.00 | | 109 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 856.00 | 119 190.00 | | 105 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 396.00 | 122.00 | | 3 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 166 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 995.00 | 1 334.00 | | 110 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 963.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 115 135.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 260.00 | 1 334.00 | | 112 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 995.00 | 1 334.00 | | 110 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 822.00 | 48 822.00 | | 48 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 155.00 | 48 155.00 | | 48 155.00 |
UX Autres créances clients | 47 416.00 | | | 47 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
VB T. V. A. | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
VI Groupe et associés | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VP Divers | 447.00 | | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 126.00 | 77 126.00 | | 77 126.00 |
VW T.V.A. | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 931.00 | 132 931.00 | | 132 931.00 |