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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AH Fonds commercial | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 216.00 | 16 922.00 | 18 294.00 | 35 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200 368.00 | 41 670.00 | 3 158 698.00 | 3 200 368.00 |
BZ Autres créances | 3 902 253.00 | | 3 902 253.00 | 3 902 253.00 |
CF Disponibilités | 1 818 288.00 | | 1 818 288.00 | 1 818 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 935 453.00 | 41 670.00 | 8 893 783.00 | 8 935 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 970 669.00 | 58 591.00 | 8 912 077.00 | 8 970 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 242.00 | 179 242.00 | | 179 242.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 025.00 | 25.00 | | 850 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 999 826.00 | | | 1 999 826.00 |
DH Report à nouveau | | -834 670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 371 891.00 | -815 504.00 | | -1 371 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 126.00 | -1 452 983.00 | | 1 675 126.00 |
DP Provisions pour risques | 52 685.00 | 57 538.00 | | 52 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 685.00 | 57 538.00 | | 52 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 327 788.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159 157.00 | 2 329 579.00 | | 2 159 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 498.00 | 1 315 786.00 | | 1 282 498.00 |
EA Autres dettes | 3 742 611.00 | 3 831 753.00 | | 3 742 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 184 266.00 | 8 808 668.00 | | 7 184 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 912 077.00 | 7 413 223.00 | | 8 912 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 731 373.00 | 14 018.00 | 6 745 391.00 | 6 731 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 731 373.00 | 14 018.00 | 6 745 391.00 | 6 731 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 758 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 824 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 075 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 316 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 317 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 38 816.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 38 816.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -30 816.00 | | -125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 388.00 | 49 317.00 | | 54 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 758 319.00 | 7 615 933.00 | | 6 758 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 130 209.00 | 8 431 437.00 | | 8 130 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 371 891.00 | -815 504.00 | | -1 371 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 027.00 | 8 742.00 | | 32 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 159 157.00 | 2 159 157.00 | | 2 159 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 782.00 | 147 782.00 | | 147 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 446.00 | 125 446.00 | | 125 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 742 439.00 | 3 742 439.00 | | 3 742 439.00 |
UX Autres créances clients | 3 200 308.00 | | | 3 200 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | | | 283.00 |
VB T. V. A. | 995 602.00 | | | 995 602.00 |
VC Groupe et associés | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VP Divers | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 873 001.00 | | | 2 873 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 116 664.00 | 7 116 664.00 | | 7 116 664.00 |
VW T.V.A. | 987 103.00 | 987 103.00 | | 987 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 184 266.00 | 7 184 266.00 | | 7 184 266.00 |