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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 892.00 | 130 243.00 | 66 648.00 | 196 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 916.00 | 97 186.00 | 72 730.00 | 169 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 968.00 | 228 430.00 | 139 538.00 | 367 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 035.00 | | 29 035.00 | 29 035.00 |
BN En cours de production de biens | 500 339.00 | | 500 339.00 | 500 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 920 218.00 | | 920 218.00 | 920 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 325.00 | | 478 325.00 | 478 325.00 |
CF Disponibilités | 435 243.00 | | 435 243.00 | 435 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 419.00 | | 2 606 419.00 | 2 606 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 387.00 | 228 430.00 | 2 745 957.00 | 2 974 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 060 568.00 | 1 057 752.00 | | 1 060 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 568.00 | 2 816.00 | | 26 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 136.00 | 1 258 568.00 | | 1 285 136.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 74 682.00 | 32 815.00 | | 74 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 682.00 | 32 815.00 | | 74 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 720.00 | 116 397.00 | | 37 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 937.00 | 865 110.00 | | 1 258 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 885.00 | 44 360.00 | | 48 885.00 |
EA Autres dettes | 40 597.00 | 8 000.00 | | 40 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 821.00 | 1 066 681.00 | | 1 460 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 957.00 | 2 325 249.00 | | 2 745 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 703 718.00 | |
FM Production stockée | | | -59 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 655 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 851 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 857.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 621 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 217.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -217.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | 562.00 | | 4 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 568.00 | 2 816.00 | | 26 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 937.00 | 1 258 937.00 | | 1 258 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 682.00 | 20 792.00 | 40 892.00 | 74 682.00 |
VI Groupe et associés | 78 284.00 | 78 284.00 | | 78 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 311.00 | | | 58 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 585.00 | 721 585.00 | | 721 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 821.00 | 1 406 931.00 | 40 892.00 | 1 460 821.00 |